Commodities opções de negociação na índia

Opcoes de Commodities negociando india
Guia de Iniciantes para Commodities Futures Trading in India.
Até alguns meses atrás, isso não teria feito sentido. Para os investidores de varejo, poderia ter feito muito pouco para realmente investir em commodities como ouro e prata - ou sementes oleaginosas no mercado de futuros. Isso era quase impossível em commodities, com exceção do ouro e da prata, já que praticamente não havia uma avenida de varejo para fazer compras de commodities.
No entanto, com a criação de três bolsas multi-commodity no país, os investidores de varejo podem agora negociar em futuros de commodities sem ter estoques físicos!
As commodities realmente oferecem imenso potencial para se tornarem uma classe de ativos separada para investidores, arbitradores e especuladores experientes no mercado. Os investidores de varejo, que afirmam entender os mercados de ações, podem achar as commodities um mercado insondável. Mas commodities são fáceis de entender, no que diz respeito aos fundamentos da demanda e da oferta. Os investidores de varejo devem entender os riscos e as vantagens da negociação de futuros de commodities antes de dar um salto. Historicamente, o preço dos futuros de commodities tem sido menos volátil em comparação com ações e títulos, proporcionando assim uma opção eficiente de diversificação de portfólio.
De fato, o tamanho dos mercados de commodities na Índia também é bastante significativo. Do PIB do país de Rs 13,20730 crore (Rs 13,207.3 bilhões), as indústrias relacionadas com commodities (e dependentes) constituem cerca de 58%.
Atualmente, as várias commodities em todo o país registram um volume de negócios anual de Rs 1,40,000 crore (Rs 1,400 bilhão). Com a introdução da negociação de futuros, o tamanho do mercado de commodities cresce muitas vezes aqui.
Como qualquer outro mercado, o mercado de futuros de commodities desempenha um papel valioso no compartilhamento de informações e no compartilhamento de riscos. O mercado medeia entre compradores e vendedores de commodities e facilita decisões relacionadas ao armazenamento e consumo de commodities. No processo, eles tornam o mercado subjacente mais líquido.
Veja como um investidor de varejo pode começar:
Onde preciso negociar em futuros de commodities?
Você tem três opções - a National Commodity and Derivative Exchange, a Multi Commodity Exchange da India Ltd e a National Multi Commodity Exchange da India Ltd. Todos os três têm sistemas eletrônicos de negociação e liquidação e uma presença nacional.
Como escolho meu corretor?
Vários corretores de ações já estabelecidos têm procurado ser membros da NCDEX e da MCX. Empresas como a Refco Sify Securities, a SSKI (Sharekhan) e a ICICIcommtrade (ICICIdirect), a ISJ Comdesk (ISJ Securities) e a Sunidhi Consultancy já estão oferecendo serviços futuros de commodities. Alguns deles também oferecem negociação através da Internet da mesma forma que oferecem ações. Você também pode obter uma lista de mais membros das respectivas bolsas e decidir sobre o corretor que deseja escolher.
Qual é o investimento mínimo necessário?
Você pode ter um valor tão baixo quanto R $ 5.000. Tudo o que você precisa é dinheiro para margens pagáveis ​​antecipadamente às trocas através de corretores. As margens variam de 5-10% do valor do contrato de commodity. Enquanto você pode começar a negociar em Rs 5.000 com outros corretores da ISJ Commtrade têm pacotes diferentes para os clientes.
Para a negociação em barras, isto é, ouro e prata, o valor mínimo requerido é de Rs 650 e Rs 950 para o preço atual de aproximadamente Rs 65,00 por ouro para uma unidade comercial (10 g) e cerca de Rs 9.500 para prata ( um kg).
Os preços e lotes negociados em commodities agrícolas variam de troca para troca (em kg, quintais ou toneladas), mas novamente os fundos mínimos necessários para começar serão de aproximadamente Rs 5.000.
Eu tenho que dar entrega ou liquidar em dinheiro?
Você pode fazer as duas coisas. Todas as trocas têm os dois sistemas - mecanismos de caixa e entrega. A escolha é sua. Se você quiser que seu contrato seja liquidado em dinheiro, você deve indicar no momento da colocação do pedido que você não pretende entregar o item.
Se você pretende realizar ou efetuar a entrega, é necessário ter os recibos de depósito necessários. A opção de liquidar em dinheiro ou através da entrega pode ser alterada quantas vezes quiser até o último dia do vencimento do contrato.
O que preciso para começar a negociar em futuros de commodities?
A partir de agora você precisará apenas de uma conta bancária. Você precisará de uma conta separada de commodity da National Securities Depository Ltd para negociar na NCDEX como nas ações.
Quais são os outros requisitos no nível do corretor?
Você terá que entrar em um contrato de conta normal com o corretor. Estes incluem o procedimento do formato Know Your Client que existe na negociação de ações e nos termos das condições das bolsas e do corretor. Além disso, você precisará fornecer detalhes como PAN no., Conta bancária no, etc.
Quais são as taxas de corretagem e transação?
As taxas de corretagem variam de 0,10-0,25% do valor do contrato. As taxas de transação variam entre Rs 6 e Rs 10 por lakh / por contrato. A corretora será diferente para diferentes mercadorias. Também será diferente com base em transações comerciais e transações de entrega. No caso de um contrato resultar na entrega, a corretagem pode ser 0,25-1 por cento do valor do contrato. A corretora não pode exceder o limite máximo especificado pelas trocas.
Onde procuro informações sobre commodities?
Os jornais financeiros diários têm preços à vista e notícias e artigos relevantes sobre a maioria das commodities. Além disso, existem revistas especializadas em commodities agrícolas e metais disponíveis para assinatura. Os corretores também fornecem suporte de pesquisa e análise.
Mas a informação mais fácil de acessar é de sites. Embora muitos sites sejam baseados em assinatura, alguns também oferecem informações gratuitas. Você pode navegar na web e restringir sua pesquisa.
Quem é o regulador?
As trocas são reguladas pela Comissão de Mercados Forward. Diferentemente dos mercados de ações, os corretores não precisam se registrar junto ao regulador.
O FMC lida com a administração do câmbio e procurará inspecionar os livros dos corretores apenas se houver suspeitas de práticas suspeitas ou se as próprias bolsas não tomarem medidas. Em certo sentido, portanto, as bolsas de mercadorias são mais auto-reguladoras do que as bolsas de valores. Mas isso pode mudar se a participação do varejo em commodities crescer substancialmente.
Quem são os jogadores em derivativos de commodities?
O mercado de commodities terá três grandes categorias de participantes do mercado, além de corretores e administração de câmbio - hedgers, especuladores e arbitradores. Os corretores intermediarão, facilitando hedgers e especuladores.
Os hedgers são essencialmente jogadores com um risco subjacente em uma commodity - eles podem ser produtores ou consumidores que querem transferir o risco de preço para o mercado.
Os hedgers de produtores são aqueles que querem mitigar o risco de queda de preços no momento em que eles realmente produzem seus produtos para venda no mercado; Os hedgers de consumo gostariam de fazer o oposto.
Por exemplo, se você é uma empresa de joias com pedidos de exportação a preços fixos, pode querer comprar futuros de ouro para fixar os preços atuais. Investidores e comerciantes que querem se beneficiar ou lucrar com variações de preço são essencialmente especuladores. Eles servem como contrapartes para hedgers e aceitam o risco oferecido pelos hedgers em uma tentativa de ganhar com mudanças de preços favoráveis.
Em quais mercadorias posso negociar?
Embora o governo tenha basicamente tornado quase todas as commodities elegíveis para negociação de futuros, as bolsas nacionais reservaram apenas algumas poucas para começar. Enquanto o NMCE tem a maioria das principais commodities agrícolas e metais sob sua dobra, o NCDEX, tem um grande número de commodities agrícolas, metal e energia. A MCX também oferece muitas commodities para negociação de futuros.
Eu tenho que pagar imposto sobre vendas em todos os negócios? O registro é obrigatório?
Não. Se a negociação é quadrada, nenhum imposto sobre vendas é aplicável. O imposto sobre vendas é aplicável somente em caso de troca resultante na entrega. Normalmente, é responsabilidade do vendedor cobrar e pagar o imposto sobre vendas.
O imposto sobre vendas é aplicável no local de entrega. Aqueles que estão dispostos a optar pela entrega física precisam ter o número de registro do imposto sobre vendas.
O que acontece se houver algum padrão?
Ambas as bolsas, NCDEX e MCX, mantêm fundos de garantia de liquidação. As trocas têm uma cláusula de penalidade em caso de qualquer inadimplência de qualquer membro. Há também um painel de arbitragem separado de trocas.
Existe alguma margem adicional / corretagem / encargos imposta no caso de eu querer receber a mercadoria?
Sim. Em caso de entrega, a margem durante o período de entrega aumenta para 20-25 por cento do valor do contrato. O membro / corretor irá cobrar taxas extras no caso de negociações que resultem na entrega.
O imposto de selo é cobrado em contratos de commodities? Quais são as taxas de imposto de selo?
A partir de agora, não há imposto de selo aplicável a futuros de commodities que tenham notas de contrato geradas em formato eletrônico. No entanto, em caso de entrega, o imposto de selo será aplicável de acordo com as leis do estado em que o investidor comercializa. Isto é aplicável de forma similar ao mercado de ações.
Quanta margem é aplicável no mercado de commodities?
Como nos estoques, em commodities também a margem é calculada pelo sistema VaR (value at risk). Normalmente, é entre 5% e 10% do valor do contrato.
A margem é diferente para cada mercadoria. Assim como nas ações, nas commodities também existe um sistema de margem inicial e margem de mark-to-market. A margem continua mudando dependendo da mudança de preço e volatilidade.
Existem filtros de circuito?
Sim, as trocas têm filtros de circuito no lugar. Os filtros variam de mercadoria para mercadoria, mas o filtro de circuito de mercadoria individual máximo é de 6%. O preço de qualquer mercadoria que flutue de qualquer maneira além de seu limite exigirá imediatamente um disjuntor.
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Negociação de commodities: uma visão geral.
As matérias-primas, quer se trate de alimentos, energia ou metais, são uma parte importante da vida cotidiana. Qualquer um que dirija um carro pode ser significativamente afetado pelos altos preços do petróleo bruto. Qualquer pessoa que come pode sentir o impacto de uma seca no fornecimento de soja. Da mesma forma, as commodities podem ser uma maneira importante de diversificar um portfólio além dos títulos tradicionais - seja a longo prazo ou como um local para estacionar dinheiro em mercados de ações extraordinariamente voláteis ou pessimistas. (As commodities tradicionalmente se movem em oposição aos estoques).
Costumava ser que o investidor médio não investiu em commodities porque exigia quantidades significativas de tempo, dinheiro e experiência. Hoje, no entanto, há uma série de rotas diferentes para os mercados de commodities, e algumas dessas rotas facilitam a participação de comerciantes não profissionais.
História das Commodities.
Na verdade, o comércio de mercadorias é uma profissão antiga e antiga - muito antiga do que negociar ações e títulos. Civilizações antigas negociavam uma grande variedade de mercadorias, desde conchas a especiarias. O comércio de produtos básicos era um negócio essencial. O poder dos impérios pode ser visto como algo proporcional à sua capacidade de criar e gerenciar sistemas de negociação complexos e facilitar a troca de mercadorias, pois elas serviam como as engrenagens do comércio, do desenvolvimento econômico e da tributação para os tesouros de um reino. Embora a maioria dos diretores fossem pessoas que realmente lidavam com os bens físicos (os criavam ou usavam de alguma forma), havia sem dúvida especuladores por perto, ansiosos para apostar uma dracma ou duas sobre quão boa seria a colheita de trigo.
Onde Investir.
Embora muitos se tenham mesclado ou saído do mercado, ainda existem multidões de trocas de commodities em todo o mundo. A maioria carrega algumas commodities diferentes, embora algumas se especializem em um único grupo. Por exemplo, a London Metal Exchange só possui mercadorias metálicas, como o próprio nome indica.
Nos EUA, as bolsas mais populares incluem as administradas pelo CME Group, que resultaram depois que a Chicago Mercantile Exchange e a Chicago Board of Trade se fundiram em 2006 (a New York Mercantile Exchange está entre suas operações), a Intercontinental Exchange em Atlanta e a Kansas. Câmara Municipal de Comércio.
O comércio de mercadorias nas trocas pode exigir padrões acordados para que os negócios possam ser executados (sem inspeção visual). Você não quer comprar 100 unidades de gado apenas para descobrir que o gado está doente ou descobrir que o açúcar comprado é de qualidade inferior ou inaceitável.
Características de Investimento.
Princípios econômicos básicos de oferta e demanda tipicamente impulsionam os mercados de commodities: menor oferta aumenta a demanda, o que equivale a preços mais altos, e vice-versa. Grandes interrupções no fornecimento, como um medo generalizado de saúde entre os bovinos, podem levar a um aumento na demanda geralmente estável e previsível para o gado, por exemplo. Do lado da demanda, o desenvolvimento econômico global e os avanços tecnológicos geralmente têm um efeito menos dramático, mas importante, também nos preços. Caso em questão: o surgimento da China e da Índia como importantes produtores de fabricação contribuiu para a diminuição da disponibilidade de metais industriais, como o aço, para o resto do mundo.
Tipos de mercadorias.
Hoje, as commodities negociáveis ​​se enquadram em quatro categorias. Eles incluem:
Metais (incluindo ouro, prata, platina e cobre) Energia (incluindo petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás natural e gasolina) Pecuária e Carne (incluindo porcos magros, barrigas de porco, gado vivo e gado alimentador) Agrícola (incluindo milho, soja, trigo , arroz, cacau, café, algodão e açúcar)
Mercados de ações voláteis ou pessimistas tipicamente encontram investidores assustados lutando para transferir dinheiro para metais preciosos, como o ouro, que tem sido historicamente visto como um metal confiável e confiável, com valor passível de transmissão. Os metais preciosos também podem ser usados ​​como cobertura contra alta inflação ou períodos de desvalorização da moeda.
Os jogos de energia também são comuns para commodities. A evolução econômica global e a redução da produção de petróleo em poços em todo o mundo podem levar a aumentos nos preços do petróleo, à medida que os investidores avaliam e avaliam as reservas limitadas de petróleo com demandas crescentes de energia. Quedas econômicas, mudanças na produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e avanços tecnológicos emergentes (como eólico, solar e biocombustível) que visam suplantar (ou complementar) o petróleo bruto como fornecedor de energia também devem ser considerados.
Grãos e outros produtos agrícolas têm um mercado comercial muito ativo. Eles podem ser extremamente voláteis durante os meses de verão ou períodos de transições meteorológicas. O crescimento da população, combinado com o limitado abastecimento agrícola, pode proporcionar oportunidades para aumentar os preços agrícolas.
Como investir em commodities.
Uma maneira popular de investir em commodities é através de um contrato de futuros, que é um acordo para comprar ou vender, no futuro, uma quantidade específica de uma mercadoria a um preço específico. Os futuros estão disponíveis em todas as categorias de produtos.
Dois tipos de investidores participam nos mercados de futuros:
usuários comerciais ou institucionais dos especuladores de commodities.
O primeiro grupo, fabricantes e prestadores de serviços, usa os futuros como parte de seu processo orçamentário para normalizar as despesas e reduzir as dores de cabeça relacionadas ao fluxo de caixa. Esses hedgers podem usar os mercados de commodities para assumir uma posição que reduza o risco de perda financeira devido a uma mudança de preço. O setor aéreo é um exemplo de uma grande indústria que deve garantir quantidades maciças de combustível a preços estáveis ​​para fins de planejamento. Devido a essa necessidade, as companhias aéreas se envolvem em hedge: Via contratos futuros, compram combustível a taxas fixas (por um período de tempo) para evitar a volatilidade do mercado de petróleo e gasolina, o que tornaria suas demonstrações financeiras mais voláteis e mais arriscadas para os investidores . As cooperativas agrícolas também utilizam futuros. Sem futuros e hedge, a volatilidade das commodities pode causar falências para empresas que exigem previsibilidade na gestão de suas despesas.
O segundo grupo, principalmente indivíduos, são especuladores que esperam lucrar com mudanças no preço do contrato de futuros. Os especuladores normalmente fecham suas posições antes do vencimento do contrato e nunca assumem a entrega real da mercadoria (por exemplo, grãos, óleo, etc.).
Entrando em Futuros.
Investir em um contrato de futuros de commodities exigirá que você abra uma nova conta de corretagem, se você não tiver um corretor que também negocie futuros e preencha um formulário reconhecendo que você entende os riscos associados à negociação de futuros.
Cada contrato de commodity exige um depósito mínimo diferente, dependendo do corretor, e o valor da sua conta aumentará ou diminuirá com o valor do contrato. Se o valor do contrato cair, você estará sujeito a uma chamada de margem e será necessário colocar mais dinheiro em sua conta para manter a posição aberta. Devido às enormes quantidades de alavancagem, pequenos movimentos de preços podem significar grandes retornos ou perdas, e uma conta de futuros pode ser eliminada ou duplicada em questão de minutos.
É um jogo puro sobre a mercadoria subjacente. A alavancagem permite grandes lucros se você estiver no lado direito do comércio. As contas de depósito mínimo controlam contratos de tamanho normal que você normalmente não poderia pagar. Você pode ir longo ou curto facilmente.
Os mercados de futuros podem ser muito voláteis e o investimento direto nesses mercados pode ser muito arriscado, especialmente para investidores inexperientes. A alavancagem aumenta os ganhos e as perdas. Um comércio pode ir contra você rapidamente e você pode perder seu depósito inicial (e mais) antes de poder fechar sua posição.
A maioria dos contratos futuros também terá opções associadas a eles. Comprar opções em contratos de futuros é um pouco como apenas colocar um depósito em algo, ao invés de comprá-lo de forma definitiva; você tem o direito, mas não a obrigação, de cumprir a transação. Então, se o preço do contrato não se mover na direção que você antecipou, você limitou sua perda ao custo da opção. Como derivativos, opções e geralmente não se movem ponto-a-ponto com o contrato de futuros.
Muitos investidores usam ações de empresas em setores relacionados a uma commodity de alguma forma. Por exemplo, aqueles que desejam jogar petróleo podem escolher entre perfuradores, refinadores, empresas de petroleiros ou companhias de petróleo diversificadas. Aqueles mordidos pelo bug de ouro poderiam comprar empresas de mineração, fundições ou refinarias - qualquer empresa que lide com os lingotes.
As ações são menos propensas a oscilações de preço voláteis do que os futuros. Os estoques são fáceis de comprar, manter, negociar e rastrear, e é possível desempenhar um determinado setor. Claro, os investidores precisam fazer alguma pesquisa para ajudar a garantir que uma determinada empresa seja um bom investimento, bem como um bom jogo de produtos básicos.
As opções de compra de ações, que exigem um investimento menor do que comprar ações diretamente, são outra maneira de investir em commodities. Embora o risco seja limitado ao custo da opção, o movimento de preços geralmente não refletirá diretamente o estoque subjacente.
Os investidores geralmente já possuem uma conta de corretagem, portanto, a negociação é mais fácil. Informações públicas sobre a situação financeira de uma empresa estão prontamente disponíveis. Os estoques são muitas vezes altamente líquidos.
Uma ação não é um jogo puro sobre os preços das commodities. Seu preço pode ser influenciado por fatores específicos da empresa, bem como por condições de mercado.
Exchange Traded Funds e Exchange Traded Notes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) e os títulos negociados em bolsa (ETNs), que negociam como ações, permitem que os investidores participem das flutuações dos preços das commodities sem investir diretamente em contratos futuros.
Os ETFs de commodities geralmente rastreiam o preço de uma determinada commodity ou grupo de commodities que compõem um índice usando contratos futuros, embora alguns retornem à ETF com a mercadoria real mantida em depósito.
ETNs são dívidas não garantidas destinadas a imitar a flutuação de preços de um determinado índice de commodities ou commodity e são apoiadas pelo emissor. Uma conta especial de corretagem não é necessária para investir em ETFs ou ETNs.
BAL: iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN; CAFE: iPath Pure Beta Coffee ETN; NIB: Sub-retorno de cacau do iPath Bloomberg Total Return ETN.
Porque eles negociam como ações, não há taxas de gestão ou resgate para se preocupar. Eles fornecem uma maneira fácil de participar da flutuação de preços de uma commodity ou cesta de commodities.
Um grande movimento na mercadoria pode não ser refletido ponto a ponto pelo ETF subjacente ou ETN. Nem todas as commodities possuem um ETF ou ETN associado a eles. ETNs têm risco de crédito associado ao emissor.
MILHO: Teucrium Corn Fund; SOYB: Teucrium Soybean Fund; WEAT: Teucrium Wheat Fund.
Fundos mútuos e fundos de índices.
Embora os fundos de investimento não possam investir diretamente em commodities, eles podem investir em ações de empresas envolvidas em indústrias relacionadas com commodities, como energia, agricultura ou mineração. Como as ações em que investem, as ações do fundo podem ser afetadas por outros fatores que não os preços das commodities, incluindo as flutuações do mercado de ações e os riscos específicos da empresa.
Um pequeno número de fundos mútuos de índices de commodities investe em contratos futuros e investimentos em derivativos vinculados a commodities, proporcionando assim uma exposição mais direta aos preços das commodities.
Gestão de dinheiro profissional Diversificação Liquidez.
As taxas de administração podem ser altas, e alguns dos fundos também podem ter custos de venda. Como a maioria dos fundos mútuos de commodities investem em ações, eles não são um jogo puro dos preços das commodities.
Futuros gerenciados.
Um operador de pool de commodities (CPO) é uma pessoa ou sociedade limitada que reúne dinheiro de investidores, combina em um pool e investe em contratos futuros e opções. Os CPOs precisam fornecer um documento de divulgação de risco para os investidores, e eles devem distribuir declarações de conta periódicas, bem como relatórios financeiros anuais. Eles também são obrigados a manter registros rigorosos de todos os investidores, transações e pools que eles podem estar executando.
Os CPOs empregarão um consultor de comércio de commodities (CTA) para aconselhá-los com as decisões de negociação para o pool. CTAs devem ser registrados na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e são obrigados a passar por uma verificação de antecedentes do FBI antes que eles possam fornecer consultoria de investimento. Eles geralmente têm um sistema para negociar futuros e usá-lo para aconselhar comércio de commodities-pool.
Aconselhamento profissional. Uma estrutura agrupada proporciona mais dinheiro para um gerente trabalhar. Os fundos fechados exigem que todos os investidores apliquem a mesma quantia de dinheiro.
Pode ser difícil avaliar o desempenho passado e você pode querer observar o retorno ajustado ao risco do CTA de investimentos anteriores. Os investidores também devem ler os documentos de divulgação do CTA e entender o programa de negociação, que pode ser suscetível a retiradas.
The Bottom Line.
Há uma variedade de investimentos em commodities para comerciantes novatos e experientes a serem considerados. Embora os contratos futuros de commodities forneçam a maneira mais direta de participar dos movimentos de preços, outros tipos de investimentos com diferentes perfis de risco e investimento também oferecem oportunidades. Commodities podem se tornar rapidamente proposições de investimento arriscadas, porque podem ser afetadas por eventualidades que são difíceis, se não impossíveis, de prever: padrões climáticos incomuns, epidemias e desastres naturais e provocados pelo homem. Portanto, pode ser uma boa idéia não alocar mais de 10% de uma carteira para commodities.

MCX para introduzir negociação de opções em janeiro.
Últimas Notícias & raquo;
A Multi Commodity Exchange da Índia, maior bolsa de commodities da Índia por volume de negócios, planeja introduzir negociação de opções até janeiro para aumentar a receita depois que o regulador do mercado permitiu a negociação dos derivativos no final do mês passado.
& ldquo; Como uma troca, gostaríamos que fossem permitidas mais mercadorias não agrícolas. Mas, nós entendemos o ponto de vista do regulador sobre o porquê de o lançamento ser feito de forma faseada, & rdquo; disse Mrugank Paranjape, diretor administrativo e CEO da MCX. “Considerando que o Comitê Consultivo e de Derivativos de Commodities ainda está para finalizar formalmente os critérios para selecionar commodities para opções de lançamento, talvez possamos nos aproximar do regulador para aprovação em algum momento próximo ao final de novembro. Realisticamente, seremos capazes de lançar em uma das commodities mais líquidas até janeiro.
O Conselho de Valores Mobiliários e Câmbio da Índia (Sebi) permitiu a negociação de contratos de opções em 28 de setembro com o objetivo de aumentar a liquidez e atrair mais investidores para o mercado de commodities. A permissão para introduzir o comércio de opções foi dada um ano depois que o antigo regulador do mercado futuro de commodities, a Forward Markets Commission, foi fundido com o Sebi. As bolsas de mercadorias agora têm que cumprir com o aumento da vigilância e um gerenciamento de risco mais rigoroso para evitar inadimplências na entrega.
Espera-se que os contratos de opções facilitem a cobertura dos participantes do mercado e ajudem a aprofundar o mercado de derivativos de commodities. Apenas contratos futuros baseados em commodities individuais são negociados em bolsas de commodities agora. & ldquo; O fluxo de receita do contrato de commodity em particular pode apresentar uma queda na fase inicial, já que as opções normalmente são menos geradoras de receita do que os futuros. No entanto, a longo prazo, as receitas de opções devem ficar robustas, & rdquo; disse Paranjape.
As taxas de transação sobre as opções são uma fração das obtidas em contratos futuros; isso potencialmente levará a um impacto nas receitas no curto prazo.
Mint informou em 6 de outubro que poderia haver alguma canibalização, uma vez que as opções são muito mais baratas para o comércio e proporcionam maior alavancagem em relação aos contratos futuros.
De acordo com Paranjape, resta saber se o regulador permite que as opções sejam liquidadas em dinheiro em datas de vencimento ou devolvidas a contratos futuros à medida que o acordo se aproxima.
Em 30 de setembro, Sebi havia destacado suas preocupações com negócios desequilibrados concentrados em uma bolsa.
“Uma observação básica pode mostrar que uma bolsa está focada apenas em commodities agrícolas e a outra em commodities não-agrícolas. No entanto, a realidade é que o foco do mercado em commodities agrícolas é geralmente menos devido a problemas em torno de boa entrega, & rdquo; disse Paranjape.
& ldquo; Estamos procurando aumentar nossa presença no espaço agrícola, mas seria uma abordagem cautelosa. Nós solicitamos ao Sebi permissão para alguns contratos, & rdquo; ele adicionou.
A MCX solicitou aprovação para lançar contratos de pimenta e está explorando a possibilidade de lançar contratos de sementes de mamona.
O volume total de negócios da MCX foi de Rs5.76 trilhões em julho de 2016, o que representa uma queda de 1,43% sobre Rs5.84 trilhões durante junho de 2016. A contribuição para o volume total de vendas da MCX do segmento de ouro foi de 44,08%, seguida pelo segmento de energia em 26,7%, segmento de metais com 26,56% e commodities agrícolas com participação de 2,66%.
"O mercado de futuros de commodities hoje é semelhante ao mercado de valores mobiliários em 1995, no sentido de que está à beira de um desenvolvimento em expansão", acrescentou. disse Paranjape.

O Sebi permite a negociação de opções em futuros de commodities.
Últimas Notícias & raquo;
O Conselho de Valores Mobiliários da Índia (Sebi) divulgou na terça-feira regras para a introdução de opções de commodities. O regulador disse que permitiria apenas uma opção de commodity por troca em uma base piloto.
Sebi disse que as bolsas terão de apresentar propostas para o produto que desejam lançar. Ele disse que as opções de commodities agrícolas precisariam se basear em uma commodity que tenha um volume médio diário de pelo menos Rs200 crore. Para produtos não-agrícolas, a barra foi definida em mais de Rs1000 crore. Além disso, essas commodities teriam que estar entre as cinco primeiras dessas trocas no faturamento diário.
O Sebi permitiu que as bolsas de commodities fossem lançadas em setembro do ano passado, após uma proposta de orçamento. No entanto, devido à falta de clareza na liquidação e no preço, as bolsas de commodities não puderam lançar opções.
O regulador do mercado esclareceu as questões em torno da liquidação em uma reunião de diretoria em 26 de abril finalizando as emendas aos regulamentos da Bolsa de Valores e Clearing Corporation (SECC) e a Lei de Regulamentação de Contratos de Valores Mobiliários.
Após a mudança nas regras, as bolsas poderiam introduzir opções que tivessem contratos futuros como subjacentes. Isso significa que os contratos de opção seriam convertidos em futuros no dia do vencimento.
Regras anteriores permitidas para liquidação de opções somente por meio de entrega física ou via dinheiro. Isso representava um obstáculo logístico e não estava alinhado com as práticas globais.
& ldquo; Estas diretrizes foram elaboradas após consulta a um amplo espectro de participantes do mercado e, por isso, abordam amplamente os desejos e preocupações de todos os grupos de partes interessadas. Além disso, as características relacionadas ao design do produto, como a escolha do subjacente, garantirão que as opções de commodity operariam sobre uma base sólida, & rdquo; disse Mrugank Paranjape, MD e CEO, MCX. A MCX decidirá sobre o produto da opção após consultar as partes interessadas, mas, com base nos critérios do Sebi, pode considerar opções em ouro ou prata. Da mesma forma, na National Commodity Derivatives Exchange (NCDEX), onde predominam os produtos agrícolas, a semente de guar e a soja são os principais concorrentes.
& ldquo; O lançamento de opções impulsionará a participação geral no mercado e também complementará os futuros existentes e tornará o mercado de commodities mais robusto e eficiente. A combinação de futuros e opções pode oferecer aos participantes do mercado o benefício da descoberta de preços de futuros e uma gestão de risco mais simples de opções, & rdquo; disse NCDEX em uma declaração.

Como começar a negociar Commodities Online.
Negociar commodities on-line é um processo relativamente simples, mas não é uma atividade que você deve realizar sem fazer muita lição de casa. O método tradicional de chamar um corretor de commodities para fazer pedidos e aguardar uma ligação de volta para lhe dar um preço de pedido preenchido é menos eficiente do que o comércio on-line. Portanto, se você quiser negociar commodities on-line, há alguns fatores importantes a serem considerados.
Escolhendo um corretor de commodities.
O primeiro trabalho é escolher um corretor de commodities. Quase todos os corretores de commodities oferecem negociação on-line, mas há alguns que se especializam em negociação on-line. TradeStation oferece uma dessas plataformas. A Tradestation oferece uma plataforma de negociação versátil quando se trata de gráficos, cotações, análise estratégica e entrada de pedidos. Muitos outros corretores on-line oferecem um excelente produto, bom atendimento e baixas taxas de comissão. Dois outros exemplos são Interactive Brokers e Options Express.
Carteira de conta de commodities.
Todo corretor de commodities requer documentação para abrir uma conta. Os formulários exigem a divulgação de informações financeiras e identificam os riscos envolvidos na negociação de commodities. Os dados financeiros são críticos porque as commodities são ativos altamente alavancados, sempre há uma chance de que se possa perder mais dinheiro do que o inicialmente investido. Portanto, um corretor requer informações sobre renda, patrimônio líquido e capacidade de crédito.
Nem todo mundo que preenche os formulários de conta é adequado para abrir uma conta de mercadorias. Um corretor pode usar a discrição sobre se um cliente em potencial é um risco aceitável e é adequado para negociar commodities. Renda suficiente, experiência de negociação e crédito são elementos críticos de adequação.
Antes de começar a negociar Commodities Online.
Depois de selecionar um corretor de commodities on-line e receber aprovação para negociação, o próximo passo é financiar a conta.
Cabe ao indivíduo quanto ao montante de financiamento ou tamanho da conta quando você abre uma conta. O nível de conforto e a tolerância ao risco são considerações importantes ao financiar uma conta.
Antes de começar a negociar com dinheiro real, é importante desenvolver um plano de negociação bem pesquisado. Muitos corretores de commodities oferecem simulações para praticar antes de você colocar o capital para trabalhar. Treinamentos e simulações o familiarizarão com a colocação de pedidos e poderão salvar o possível trader de cometer erros críticos na entrada de pedidos enquanto ajudam no desenvolvimento de um plano coerente e eficiente para a abordagem dos mercados.
Tenha em mente que antes de começar a negociar commodities on-line, escolha seus negócios com sabedoria e evite o supertrading. Se você se encontra fazendo muitos negócios, e os resultados não são lucrativos, é provável que você esteja super comercializando. Uma das maiores quedas de muitos operadores de commodities não é ser seletiva e fazer muitos negócios.
Mais conselhos para o novo comerciante de commodities on-line.
Como acontece com qualquer novo empreendimento, você deve fazer sua lição de casa e entender os meandros dos mercados que você decide negociar. Quando se trata de commodities, existem muitos fatores importantes a serem considerados.
Primeiro, lembre-se de que os mercados de futuros e de opções são derivativos do mercado real para a entrega física da mercadoria em questão.
Portanto, é importante aprender tudo o que puder sobre os fundamentos subjacentes de oferta e demanda para esse ativo. Há uma riqueza de informações disponíveis gratuitamente nas bolsas de mercadorias, bem como de uma variedade de organizações comerciais e agências governamentais que fornecem gratuitamente os dados sobre mercadorias.
Nos mercados de energia, o API e o EIA são excelentes fontes de informação. Em grãos, mercados de commodities leves e proteína animal, o Departamento de Agricultura dos EUA publica relatórios semanais e mensais que incluem dados e análises valiosos.
A compreensão de commodities exigirá atenção especial à oferta e demanda ou análise fundamental.
Ao mesmo tempo, os mercados de futuros e opções de commodities estão carregados de risco. Há uma enorme quantidade de alavancagem nesses instrumentos. Embora exista a oportunidade de obter ganhos enormes, onde existe o potencial de recompensas, também há riscos proporcionais.
Negociar futuros requer um depósito ou margem de boa fé. Em muitos casos, um comerciante, especulador ou investidor pode controlar grandes quantidades de uma mercadoria e apostar que o preço está subindo ou descendo com um depósito de margem de 5-10% ou menos. No entanto, dada a alavancagem desses contratos e a volatilidade dos mercados, as chamadas de margem que exigem capital adicional são prováveis. Quando se trata de opções, os compradores têm o risco do valor do tempo, e os vendedores atuam como companhias de seguros, eles arriscam muito para pequenos lucros potenciais.
Tenha cautela nos mercados de commodities, faça sua lição de casa e aborde esses instrumentos voláteis com cuidado e receio. Embora a fortuna possa vir do comércio de commodities, o potencial de perdas é tão grande. O comércio on-line aumentou a velocidade e a eficiência da execução. Lembre-se de abordar o comércio on-line como um negócio com disciplina e ser preciso. Os erros podem ser muito caros, por isso tente manter as negociações no mínimo.
Os comerciantes mais bem sucedidos são mestres da eficiência. Dominar o comércio online requer um nível de especialização que vem do trabalho duro e estudo. A maioria das plataformas de negociação on-line tem muitos recursos para seus clientes. Certifique-se de usar todas as informações que estão à sua disposição. As plataformas querem que você tenha sucesso porque um cliente bem-sucedido é aquele que estará nos mercados e negociando a longo prazo.

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